재정기획관실 소관 2023회계연도 일반회계 세입ㆍ세출 및 기금 결산에 대해 제안설명드리겠습니다.
사항별설명서 3쪽 일반회계 세입총괄입니다.
재정기획관실의 세입은 징수결정액 6조 7889억원 중 실제수납액은 6조 4548억원입니다.
1726억원은 정리보류를 하였고 1615억원은 미수납액으로 이월하였습니다.
다음은 세입결산을 부서별로 설명드리겠습니다.
4쪽 예산담당관실입니다.
3839억원을 징수결정하여 전액 수납하였습니다.
주요 징수내용은 전년도 이월사업비 3718억원, 지역상생발전기금 118억원 등입니다.
6쪽 재정관리담당관실입니다.
9976억원을 징수결정하여 전액 수납하였습니다.
주요 징수내역은 보통교부세 9371억원, 인천도시공사 이익배당금 600억원 등입니다.
7쪽 지방세정책담당관실입니다.
4조 9333억원을 징수결정하였으며 4조 8310억원을 실제 수납하였습니다.
24억원은 정리보류하였고 미수납액 999억원은 이월하였습니다.
주요 징수내용은 지방세 4조 7966억원 등입니다.
10쪽 납세협력담당관실입니다.
2019억원을 징수결정하였으나 인천국제공항공사 취득세 환급액 증가 등으로 마이너스 172억원을 실제 수납하였습니다.
1701억원은 정리보류하였고 미수납액 490억원은 이월하였습니다.
11쪽 회계담당관실입니다.
2279억원을 징수결정하여 전액 수납하였습니다.
주요 징수내역은 순세계잉여금은 2098억원, 공공예금 이자수입 158억원 등입니다.
12쪽 공공시설혁신담당관실입니다.
443억원을 징수결정하고 315억원을 실제 수납하였습니다.
주요 징수내역은 재산 매각수익 311억원 등입니다.
다음은 사항별설명서 17쪽 일반회계 세출 총괄입니다.
재정기획관실 세출은 예산액 1조 1850억원 중 지출액은 1조 1800억원이며 집행잔액은 50억원입니다.
18쪽 예산담당관실입니다.
예산현액 811억 975만원 중 765억 693만원을 집행하였으며 집행잔액은 46억 282만원입니다.
주요 집행잔액은 예비비 45억원 등입니다.
25쪽 재정관리담당관실입니다.
예산현액 9852억 3793만원 중 9852억 2658만원을 집행하였으며 집행잔액은 1135만원입니다.
주요 집행잔액은 투자심사 관리 일반운영비 400만원 등입니다.
31쪽 지방세정책담당관실입니다.
예산현액 1113억 7600만원 중 1113억 5961만원을 집행하였습니다.
보조금 반납금 6만원, 집행잔액 1633만원입니다.
38쪽 납세협력담당관실입니다.
예산현액 13억 1445만원 중 12억 8260만원을 집행하였으며 집행잔액은 3185만원입니다.
주요 집행잔액은 지방세 체납액 정리 인건비 및 일반운영비 2329만원 등입니다.
42쪽 회계담당관실입니다.
예산현액 2억 2115만원 중 2억 1000만원을 집행하였고 집행잔액은 1115만원입니다.
45쪽 공공시설혁신담당관실입니다.
예산현액 57억 5885만원 중에 54억 1451만원을 집행하였고 집행잔액은 3억 4434만원입니다.
주요 집행잔액은 공공시설 실태조사 및 재배치 방안 수립 용역 집행잔액 4920만원, 도시 및 주거환경정비기금 전출금 2억 5805만원 등입니다.
다음은 사항별설명서 49쪽 예산전용입니다.
재정기획관실 소관 예산전용은 총 1건 1200만원입니다.
주민참여예산 분과별 예산정책토론회 개최에 따른 토론자 수당 지급을 위해 사무관리비 1200만원을 행사실비 지원금으로 예산전용하였습니다.
다음은 사항별설명서 54쪽 기금 수입 총괄입니다.
3개 기금 1조 2423억원을 징수결정하여 전액 수납하였습니다.
다음은 기금별 수입 내용을 설명드리겠습니다.
95쪽 통합관리기금입니다.
8201억원을 징수결정하여 전액 수납하였습니다.
주요 징수내역은 예치금 회수 5599억원, 예수금 수입 1880억원 등입니다.
56쪽 지방채상환기금입니다.
703억원을 징수결정하여 전액 수납하였습니다.
주요 징수내역은 기타회계전입금 629억원, 예탁금 원금회수 수입 60억원 등입니다.
97쪽 지역개발기금입니다.
3519억원을 징수결정하여 전액 수납하였습니다.
주요 징수내역은 매출공채 1388억원, 예치금회수 1088억원, 예탁금 원금회수 수입 750억원 등입니다.
이어서 사항별설명서 59쪽 기금 지출 총괄입니다.
3개 기금 1조 2624억원을 지출계획하여 1조 2423억원을 지출하였습니다.
기금별 지출내역 설명드리겠습니다.
60쪽 통합관리기금입니다.
지출계획 현액 8201억원 중 8201억원을 전액 지출하였습니다.
주요 지출내역은 지역사랑상품권(인천e음) 발행 지원 포함해서 5개 사업 예탁금 3238억원 그리고 금융기관 예치금 4569억원 등입니다.
61쪽 지방채상환기금입니다.
지출계획현액 703억원 중 703억원을 모두 지출하였습니다.
주요 지출내역은 지방채 증권 이자상환 126억원, 원금상환 513억원 등입니다.
62쪽 지역개발기금입니다.
지출계획현액 3720억원 중 3519억원을 지출하였습니다.
주요 지출내역은 영종 해저 송수관로 건설공사 포함 7개 사업 예탁금 741억원, 지방채증권 원금상환 1254억원, 예치금 1442억원 등입니다.
이상으로 제안설명을 마치겠습니다.