네, 다시 하겠습니다.
(보고계속)
연일 계속되는 의정활동에도 불구하고 항상 도시철도 건설에 많은 관심과 애정을 기울여 주시는 존경하는 고존수 건설교통위원장님과 여러 위원님들께 깊은 감사를 드립니다.
결산에 앞서 우리 본부 간부공무원을 소개해 드리겠습니다.
김선태 관리부장이십니다.
오창범 공사시설부장입니다.
장명호 기전부장입니다.
(간부 인사)
안전총괄부장은 현재 공석상태가 되겠습니다.
지금부터 2020회계연도 도시철도건설본부 도시철도사업특별회계 세입ㆍ세출 결산안 및 예비비 지출에 대하여 배부하여 드린 사항별설명서를 기준으로 제안설명을 드리겠습니다.
보고드릴 순서는 세입결산안 총괄표, 세입결산안 사항별설명서, 세출결산안 총괄표, 세출결산안 사항별설명서, 예산 이월 그리고 예비비 지출 사항별설명서순이 되겠습니다.
먼저 설명서 5쪽 세입결산안 총괄표입니다.
2020회계연도 도시철도건설본부의 세입예산 현액은 3251억 4991만원으로 이 중 3251억 6356만 7000원을 수납하였으며 불납결손 및 미수납액은 없습니다.
다음 설명서 6쪽에서 9쪽이 되겠습니다.
세입결산안 사항별설명서에 대하여 보고드리겠습니다.
도시철도사업특별회계 세입예산은 세외수입, 보조금, 보전수입등내부거래로 구성이 되어 있습니다.
주요항목별로 보고를 드리면 설명서 6쪽 경상적 세외수입은 공유재산 임대료와 이자수입이 되겠으며 20억 6789만 9000원을 징수 결정하여 전액 수납하였고 임시적 세외수입은 공유재산 매각수입금, 변상금, 불용품 매각대금 및 그외수입으로 1908만 7000원을 징수 결정하여 전액 수납하였습니다.
설명서 8쪽 국고보조금은 서울도시철도7호선 석남연장 건설, 인천도시철도1호선 송도연장 건설, 서울도시철도7호선 청라연장 건설사업비 866억 1300만원을 징수 결정하여 전액 수납하였습니다.
설명서 8쪽에서 9쪽 보전수입등내부거래는 순세계잉여금, 국고보조금 사용잔액, 전년도 이월사업비, 공기업특별회계 전입금, 기타회계 전입금으로 구성되어 있으며 2364억 6358만원을 징수 결정하여 전액 수납하였습니다.
다음은 설명서 13쪽 세출결산안 총괄표입니다.
2020회계연도 도시철도건설본부의 세출예산 현액은 3253억 4566만원이고 2137억 851만 7000원을 지출하였으며 853억 4857만 6000원을 다음연도에 계속비이월하였고 보조금 9887만 6000원을 반납할 예정이며 보조금 반납금을 제외한 집행잔액 261억 8969만원이 발생하였습니다.
다음은 설명서 14쪽에서 28쪽 세출결산안 사항별설명서입니다.
주요사업별로 보고를 드리면 설명서 14쪽에서 15쪽 인천도시철도1호선 송도연장 사업은 시설비 및 부대비 등으로 337억 8423만원을 집행하였고 91억 4482만원을 다음연도로 이월하고 보조금 9887만 6000원을 반납하여 집행잔액이 127억 8158만 2000원 발생하였습니다.
다음 설명서 15쪽에서 16쪽 인천도시철도2호선 건설사업은 시설비 및 부대비 등으로 227억 9482만 2000원을 집행하고 집행잔액 126억 7123만 3000원이 발생하였습니다.
다음 설명서 16쪽에서 18쪽 서울도시철도7호선 석남연장 사업은 시설비 및 부대비 등으로 559억 3593만원을 집행하고 398억 921만 1000원을 다음연도로 이월하였습니다.
설명서 19쪽에서 20쪽 서울도시철도7호선 청라국제도시 연장 사업은 시설비 및 부대비 등으로 296억 291만 3000원을 집행하고 70억 9708만 7000원을 다음연도로 이월하였습니다.
설명서 20쪽에서 21쪽 인천도시철도1호선 검단연장 사업은 시설비 및 부대비 등으로 632억 9554만 3000원을 집행하고 292억 9745만 7000원을 다음연도로 이월하였습니다.
설명서 21쪽에서 24쪽 예비비를 포함한 도시철도건설본부 관리운영비는 6억 2036만 7000원을 집행하여 집행잔액 6억 1798만원이 발생하였습니다.
설명서 24쪽 예비비 사용 2건에 대해서는 별도로 보고드리겠습니다.
계속해서 설명서 25쪽에서 27쪽 행정운영경비는 인력운영비 및 기본경비로 74억 5356만 9000원을 집행하여 집행잔액 1억 1795만원이 발생하였습니다.
다음 설명서 26쪽에서 27쪽 재무활동은 기타회계 전출금으로 1억 6314만 4000원을 전액 집행하였고 국고보조금 반환금으로 1억 1482만 8000원을 집행하여 집행잔액 94만 5000원이 발생하였습니다.
다음 29쪽 예산 이월에 대해 보고드리겠습니다.
2020회계연도 도시철도건설본부의 계속비사업 예산현액은 2699억 8465만원이고 1717억 5561만 7000원을 지출하여 853억 4857만 6000원을 다음연도에 계속비이월하였으며 집행잔액은 128억 8045만 8000원이 발생하였습니다.
다음 31쪽 예비비 지출에 대해 보고드리겠습니다.
인천도시철도2호선 입찰담합 손해배상 청구소송과 관련하여 우리 본부에서 대안감정수수료 7700만원과 법원에서 실시한 보완감정수수료 3148만 2000원을 사무관리비로 집행한 사항이 되겠습니다.
이상으로 2020회계연도 도시철도사업특별회계 세입ㆍ세출 결산안 및 예비비 지출에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다.
이번 결산안 및 예비비 지출 승인의 건이 원안대로 승인될 수 있도록 위원님들의 각별한 협조를 부탁드립니다.
감사합니다.