인천종합에너지 대표이사 심성도입니다.
존경하는 임동주 산업경제위원회 위원장님 그리고 인천광역시의 지역경제 발전과 인천시민의 복지향상을 위해 노력하고 계시는 산업경제위원회 위원님들께 먼저 경의와 깊은 감사를 드립니다.
금일 보고드릴 주요내용은 회사 일반현황과 2019년도 행정사무감사 지적사항에 대한 처리결과 그리고 2020년도 주요업무 추진실적과 2021년 계획에 대한 내용입니다.
금일 행정감사에서 위원님들께서 지적해 주시는 사항은 향후 업무에 적극 반영하고 시정조치하도록 하겠습니다.
보고에 앞서 간부소개를 드리겠습니다.
먼저 이건국 대외협력이사입니다.
다음은 노규환 관리본부장입니다.
다음은 김욱현 사업본부장입니다.
마지막으로 강주하 기술본부장입니다.
(간부 인사)
이상 간부소개를 마치고 배포해 드린 유인물을 중심으로 주요업무를 보고해 드리겠습니다.
보고순서는 일반현황과 2019년 행정사무감사 지적사항에 대한 처리결과, 2020년 주요업무 추진실적 및 2021년 계획순으로 보고드리도록 하겠습니다.
먼저 회사의 일반현황입니다.
2페이지 회사개요입니다.
인천종합에너지는 송도국제도시를 중심으로 인천지역의 지역 냉난방 공급을 목적으로 설립되었습니다.
주요사업으로는 집단에너지의 생산, 수송, 분배, 기타 이와 관련한 사업 그 다음에 공급시설의 설치 및 운용, 위와 관련되는 사업에 대한 연구 및 개발입니다.
회사의 연혁은 2004년 6월 회사의 합작법인이 설립되었고 2009년 11월 열병합발전소가 종합 준공되어 2010년 4월부터 상업운전을 개시하였습니다.
지분변동과 관련하여서는 GS에너지가 2015년 3월에 한국지역난방공사 지분 50%를 인수하고 2018년 7월에 게르부아 지분 20%를 인수함으로써 현재 주주 구성은 GS에너지 70%, 인천광역시 30%의 지분율을 이루고 있습니다.
다음은 3페이지 시설현황입니다.
현재 회사의 대지면적은 3만 5800㎡ 약 1만평입니다. 생산시설은 전기 187㎿, 열 224G㎈/h 그리고 첨두부하보일러가 있습니다.
그 외에 주요시설로서 중온수의 공급과 회수를 위한 펌프, 열의 비축과 수두압을 조절하는 축열조가 있으며 기타시설로 송수전 설비 및 저장탱크가 있습니다.
그리고 열의 수송을 담당하는 배관이 주배관과 분배관으로 구성되어 있으며 현재 주배관 92㎞, 분배관 47㎞로 약 140㎞가 설치되어 있습니다.
다음은 4페이지 기구 및 정ㆍ현원입니다.
현재 회사의 조직은 3본부 8팀으로 구성되어 있습니다.
부서별 업무에 관해서는 7페이지 부서별 사무분장 부분에서 자세히 설명드리도록 하겠습니다.
현재 인원은 임원 2명, 본부장 3명을 포함하여 총 81명입니다.
다음은 5페이지 예산규모에 대해서 말씀드리겠습니다.
인천종합에너지는 열 및 전기 판매를 수익으로 인식하고 열 및 전기 생산원가를 제조원가로, 일반관리비를 비용으로 인식하여 손익예산에 반영하고 있으며 열배관 공사 등 투자예산을 자본예산으로 운영하고 있습니다.
2020년 예산은 영업수익이 1622억, 영업외수익이 4억원으로 총 1626억입니다.
그리고 재료비, 인건비 등 제반비용이 1444억으로 당기순이익은 181억을 목표로 하고 있습니다.
2020년 9월 말까지의 실적은 수익이 1050억, 비용이 909억으로 당기순이익은 140억 정도 됩니다.
2020년 자본예산은 239억을 전체 투자예산으로 잡고 있습니다.
그중에서 2020년 9월까지의 집행실적은 100억원으로 약 42% 정도 집행이 되었고 연말까지 약 147억 정도의 투자자본예산을 집행할 것으로 예상하고 있습니다.
이는 전체 자본예산의 62% 수준으로 코로나19 등의 영향으로 열배관 공사 일정 등이 연기되었기 때문입니다.
다음은 6페이지 위원회 및 간부현황입니다.
위원회는 조직개편, 승진자 및 포상자 선발을 다루는 인사위원회와 징계절차를 다루는 징계위원회가 있습니다.
올해는 포상자 선발과 신입사원 채용, 직원 전보 등으로 인한 인사위원회가 네 차례 있었으며 징계위원회는 없었습니다.
다음은 간부현황입니다.
업무보고를 시작할 때 소개해 드린 바와 같이 대표이사인 저와 함께 이건국 대외협력이사, 노규환 관리본부장, 김욱현 사업본부장, 강주하 기술본부장으로 구성되어 있습니다.
다음은 7페이지 부서별 사무분장입니다.
관리본부에는 경영기획팀, 경영지원팀, 사업본부에는 사업기획팀, 사업개발팀, 네트워크팀, 기술본부에는 기계팀, 계전팀, 운영팀으로 구성되어 있으며 별도의 조직으로 안전관리TFT가 있습니다.
경영기획팀은 기획 및 예산, 재무업무를 담당하고 있으며 경영지원팀은 인사ㆍ노무 및 계약과 총무업무를 주관하고 있습니다.
사업기획팀은 송도국제도시 내 수요개발 및 열요금 부과 등의 업무를, 사업개발팀은 인천 원도심 재개발ㆍ재건축 및 뉴스테이 지역에 대한 수요개발 업무를 담당하고 있고 네트워크팀은 열배관 건설공사와 해당 시설의 유지보수 업무를 담당하고 있습니다.
그리고 기술본부는 전기 및 열 생산을 위한 발전소 시설의 유지보수가 주된 업무로서 기계팀, 계전팀은 주요 메인터넌스 부서이며 운영팀은 발전소 설비의 운전을 담당하고 있고 사회적으로 강화되고 있는 안전에 대한 요구기준에 부합하기 위해서 안전관리TFT를 별도의 조직으로 운영하고 있습니다.
다음은 9페이지 2019년도 행정사무감사 지적사항 처리결과에 대해서 보고드리겠습니다.
2019년도 행정사무감사 지적사항은 처리요구 1건, 건의 6건 등 총 7건이며 모두 종결 처리되었습니다.
각 지적사항에 대한 처리결과를 보고드리겠습니다.
보고서 10페이지입니다.
먼저 회사 거래은행 금리인하에 대해서 보고드리겠습니다.
거래은행인 우리은행, 산업은행 금리가 비싼 것으로 판단되어서 회사 자금, 직원 임금 등을 이용해서 금리를 낮추라는 내용이었습니다.
처리결과, 예금담보 10억원 설정 및 산업은행의 신용등급을 BBB⁺에서 A⁻로 상향, 가산금리가 9bp 인하하여 약 1억원의 이자비용을 절감하였습니다.
향후에도 금융비용 절감을 위해 계속 노력하도록 하겠습니다.
다음은 11페이지 투명성 제고를 위한 감사부서 신설 검토입니다.
회사 매출이 1000억원이 넘는 중견기업인데 투명성 제고를 위해 자체 감사부서 신설을 검토하라는 건의사항으로 처리결과는 현재 관리본부 경영기획팀에서 내외부 감사수검 총괄기능을 수행하고 있으며 직제규정을 개정해서 감사업무 전담직원을 지정하였습니다.
현재 회사는 인천광역시의회 행정사무감사를 비롯하여서 관련 법률에 의한 외부 회계법인 감사, 주주사인 GS에너지로부터 정기적인 감사를 받고 있습니다.
다음은 12페이지 오피스텔 공급단가 주거용 적용 검토입니다.
오피스텔 공급단가를 상업용이 아닌 주거용으로 공급할 수 있는지에 대한 건의사항으로 오피스텔은 건축법에서 업무용으로 건축허가를 득하는 건물이라는 점과 인천지역의 다른 집단에너지 사업자와의 형평성도 고려할 필요가 있어 현재는 적용이 어려울 것으로 판단됩니다.
다만 추후 동종업계 사업자 동향 등을 고려하여 다각도로 그리고 지속적인 검토를 하도록 하겠습니다.
다음은 13페이지 지속적인 사회공헌활동 추진입니다.
추진결과로는 2020년에도 소년소녀가장에 대해서 지속적으로 지원 중이고 코로나 19 관련 인천광역시의료원에 기부금을 전달하였고 인천시보장협의체 불우이웃돕기 후원을 하였습니다. 이 외에도 코로나19 극복을 위한 예술인 행사를 지원하였습니다.
코로나 19로 인한 비상 경영체제임에도 불구하고 지속적인 사회활동을 추진할 예정이며 소외계층에게 실질적인 도움이 될 수 있는 기부처를 계속 발굴하도록 노력하겠습니다.
다음은 14페이지 환경오염 등 지역민원 발생 최소화입니다.
추진내용으로는 2019년 5월에 제2배출구, 2020년 6월 제1배출구에 대해서 약 30억원을 투자해서 대기오염 방지시설을 설치 완료했습니다.
설치효과로는 설치 전 질소산화물 평균 배출농도는 15㏙이었으나 설치 후에 7㏙ 수준으로 감소하였습니다.
참고로 배출허용기준은 23㏙입니다.
다음은 15페이지입니다.
용역업체 선정 시 지역업체 기회 확대입니다.
용역업체 선정 시 자격을 갖춘 인천지역 업체의 참여기회 확대에 대한 건의사항으로 처리결과는 회사의 용역 발주 시 지역제한이 가능한 경우 인천지역 업체를 대상으로 입찰을 실시하여 인천지역 업체의 수주기회를 확대하였으며 2020년 청소ㆍ경비용역과 열수송관 공사, 교통소통대책 수립용역의 경우 인천지역 업체와 수의계약을 체결했습니다.
앞으로도 인천지역 업체의 용역 수주기회 확대를 통해서 인천지역의 경제 활성화에 기여할 수 있도록 하겠습니다.
다음은 16페이지입니다.
실질적인 도움이 되는 사회공헌활동 추진입니다.
현재 회사는 회사 내 관련 규정에 따라 사회공헌활동을 논의해서 진행하고 있습니다.
이에 따른 사회공헌활동으로는 앞에서도 언급한 바와 같이 소년소녀가장 돕기 매칭그랜트를 지속적으로 추진하고 있고 인천광역시의료원 기부금 전달 및 불우이웃돕기 후원 등을 하였습니다.
향후에도 유관기관과 협업을 통해서 보다 다양하고 실질적인 사회공헌활동을 할 수 있도록 지속적으로 노력하도록 하겠습니다.
다음은 2020년 주요업무 실적에 대해서 보고드리겠습니다.
먼저 18페이지입니다.
공급권역 확대를 통한 미래 성장기반 확보입니다.
2020년에는 송도국제도시 3390세대, 인천 원도심 4929세대, 도합 8319세대의 신규 수요개발을 목표로 하였습니다.
2020년 10월 말 기준 송도국제도시는 3289세대의 수요개발이 이루어졌으며 원도심은 코로나19의 영향으로 재개발ㆍ재건축 조합의 행사 일정이 연기 또는 취소됨에 따라서 전반적인 수요개발 일정이 미루어져서 10월 말까지는 실적이 없는 상태이나 연말까지는 1862세대에 대한 수요개발이 있을 것으로 예상하고 있습니다.
누적 공급세대는 2019년 말 송도국제도시 5만 3784세대, 원도심 1만 763세대로 6만 4547세대를 공급하고 있습니다.
2020년 10월 현재 송도국제도시 5만 6313세대, 원도심 1만 763세대 총 6만 7076세대를 공급하고 있습니다.
향후에도 원도심을 중심으로 신규 수요개발을 적극적으로 추진할 수 있도록 하겠습니다.
다음은 20페이지입니다.
열연계사업 추진 및 신규 열원 확보에 대해서 보고드리겠습니다.
올해 추진실적은 인천연료전지 열연계 공사를 완료하여 2021년 1분기에 수열 예정이며 예상 수열량은 연간 14만G㎈입니다.
또한 9월 말 기준 인근 사업자와의 열거래 현황은 미래엔인천에너지 약 7만 9000G㎈, 청라에너지 약 2만 8000G㎈로 지속적인 열거래를 통한 수익 증대 노력을 하고 있습니다.
다음은 21페이지입니다.
생산설비 효율성 제고 및 중장기 열수급 최적화에 대해서 보고드리겠습니다.
추진실적으로는 ’20년 4월 18일부터 5월 31일까지 44일간 스팀터빈 및 전동기 등의 분해점검을 실시하는 계획예방정비공사를 하였습니다.
또한 앞서 보고드린 바와 같이 대기환경 질 개선을 위한 질소산화물 저감장치를 2019년 5월 제2배출구, 2020년 6월 제1배출구에 설치를 완료하여 설치 전 배출농도 15㏙에서 설치 후 7㏙ 수준으로 감소시켰습니다.
아울러 열수송시설에 대해서도 점검주기 단축 및 인력 보강 등을 통하여 현장의 안전관리 활동을 강화하였으며 이를 통한 열공급의 안정성도 높이기 위한 노력을 기울이고 있습니다.
향후에도 발전소의 효율적 운영 및 안전관리 강화활동을 지속적으로 추진하고 강화된 안전기준에 부합하도록 내부지침을 지속적으로 강화, 개정해 나가도록 하겠습니다.
다음은 23페이지입니다.
재무구조 개선 및 지속적 비용절감에 대해서 보고드리겠습니다.
올해 추진실적은 신용등급 상향을 통한 금리인하입니다.
산업은행 신용등급 평가를 통해서 BBB⁺에서 A⁻등급으로 신용등급이 상향되어서 3.19%에서 3.10%로 금리를 인하하였습니다.
향후에도 신용등급 상향에 따른 추가 차입 및 차입금 롤오버 조건을 개선하여서 이자비용 절감 및 재무구조 안정화를 위해서 최선을 다하겠습니다.
다음은 2021년 주요업무 추진계획에 대해서 보고드리겠습니다.
먼저 25페이지 공급권역 확대입니다.
송도국제도시 및 인천 원도심 수요개발을 지속적으로 추진하고자 합니다.
내년 인천 원도심에 4421세대의 수요개발을 계획하고 있습니다.
올해 말의 공급세대수는 6만 7076세대로 추정하고 있고 내년인 2021년에는 약 6만 8000세대를 공급할 계획입니다.
수요개발에 따른 세대수 증가로 회사의 매출을 증대시키고 손익개선 노력도 지속적으로 해 나가겠습니다.
다음은 26페이지입니다.
열연계사업 추진 및 신규 열원 확보에 대해서 보고드리겠습니다.
신규 열원으로 현대제철 가열로 공정폐열을 추가로 받을 수 있을지에 대해서 검토하고 있으며 이건에너지 등 추가적인 외부 열원에 대해서도 지속적인 모니터링을 하고 있습니다.
이와 같은 신규 열원의 확대를 통해서 향후 수요증가에 따른 열공급 유연성을 확보하고 회사의 수익을 개선해 나갈 수 있도록 지속적으로 노력하겠습니다.
다음은 27페이지입니다.
생산설비 효율성 제고 및 중장기 열수급 최적화에 대해서 보고드리겠습니다.
내년에는 가스터빈을 분해점검하는 계획예방정비공사가 9월 1일부터 약 68일간 예정되어 있습니다.
또한 사내 팀별 안전교육 실시, 안전담당자 외부 위탁교육 실시, 잠재위험 및 아차사고 발굴을 통한 무재해 사업장 운영 그리고 매월 안전점검의 날 행사의 실시와 소방교육 및 훈련 등을 지속적으로 실시해 나갈 예정입니다.
이러한 활동들을 통해서 안정적인 열공급 및 안전운전을 달성하기 위한 노력을 지속하도록 하겠습니다.
마지막으로 28페이지입니다.
재무구조 개선 및 지속적인 비용절감에 대해서 보고드리겠습니다.
2021년 1분기에 1355억원에 대한 리파이낸싱을 계획하고 있습니다. 이때 차입금의 대출조건에 따른 금리인하를 유도해서 금융비용을 절감하고자 합니다.
신규 차입과 아울러 자금관리 및 통제에 주의를 기울여서 회사의 유동성 위험에 대해서도 지속적으로 관리해 나갈 것입니다.
이상으로 2020년도 인천종합에너지(주) 행정사무감사 주요업무보고를 마치겠습니다.
감사합니다.
ㆍ인천종합에너지(주) 주요업무보고서