제안설명에 앞서 재정기획관실 간부를 소개해 드리겠습니다.
먼저 김범수 재정기획관입니다.
시현정 예산담당관입니다.
김상길 재정관리담당관입니다.
김종호 지방세정책담당관입니다.
김철주 납세협력담당관입니다.
김민정 회계담당관입니다.
끝으로 정명오 공공시설혁신담당관입니다.
(간부 인사)
이어서 재정기획관실 소관 2021회계연도 일반회계 세입ㆍ세출 및 기금결산안을 배부해 드린 사항별설명서를 중심으로 제안설명드리겠습니다.
먼저 5쪽입니다.
일반회계 세입 총괄입니다.
재정기획관실 세입은 징수결정액 6조 6576억원 중 실제수납액 6조 4702억원입니다. 405억원은 결손처분하였고 미수납액 1469억원은 이월하였습니다.
다음은 세입결산안을 부서별로 설명드리겠습니다.
6쪽 예산담당관실입니다.
2060억원을 징수결정하여 전액 수납하였습니다.
주요 징수내역은 전년도 이월사업비 1993억원, 지역상생발전기금 배분액 등 그외수입 66억원 등입니다.
다음 8쪽 재정관리담당관실입니다.
1조 29억원을 징수결정하여 전액 수납하였습니다.
징수내역은 보통교부세 8695억원, 모집공채 500억원, 도시공사 이익배당금 342억원 등입니다.
9쪽 지방세정책담당관실입니다.
징수결정액 4조 4671억원 중 실제수납액 4조 3936억원이며 79억원은 결손처분 하였고 미수납액 655억원은 이월하였습니다. 주요 징수내역은 지방세 4조 3576억원, 세외수입 354억원입니다.
다음 12쪽 납세협력담당관실입니다.
징수결정액 6226억원 중 실제수납액 5140억원이며 323억원은 결손처분하였고 미수납액 763억원은 이월하였습니다.
주요 징수내역은 지방세 중 자동차세 소유분 및 주행분 4934억원이며 지난연도 수입 200억원입니다. 다음 13쪽 회계담당관실입니다.
2586억원을 징수결정하여 전액 수납하였습니다.
주요 징수내역은 이자수입 63억원, 순세계잉여금 2507억원입니다.
다음 14쪽 공공시설혁신담당관실입니다.
징수결정액 1004억원 중 실제수납액은 950억원이며 3억원은 결손처분하였고 미수납액 50억원은 이월하였습니다.
주요 징수내역은 재산 매각수입 946억원입니다.
다음은 일반회계 세출결산안에 대해 설명드리겠습니다.
재정기획관실 예산현액 1조 2137억원 중 지출액은 1조 2085억원이며 집행잔액은 52억원입니다.
세출결산안은 설명서 순서에 따라 부서별 집행잔액, 주요내역을 위주로 보고드리겠습니다.
먼저 20쪽 예산담당관실입니다.
예산현액 537억 242만원 중 485억 4934만원을 집행하였으며 잔액은 52억원으로 주요내역은 예비비 51억원입니다.
다음 25쪽 재정관리담당관실입니다.
예산현액 1조 314억 3381만원 중 1조 314억 2541만원을 집행하였으며 잔액은 800만원입니다. 주요 집행잔액 내역은 지방공공기관 평가 일반운영비 200만원 등입니다.
다음 30쪽 지방세정책담당관실입니다.
예산현액 1195억 8471만원 중 1195억 6599만원을 집행하였으며 보조금 반납금 45만원을 제외한 잔액은 1826만원입니다.
주요 집행잔액 내역은 세정운영 지원강화를 위한 사무관리비 1306만원으로 담배소비세 관련 행정소송비용 미집행 건입니다.
다음은 35쪽 납세협력담당관실입니다. 예산현액 9억 4842만원 중 9억 1756만원을 집행하였으며 잔액은 3085만원입니다.
주요 집행잔액 내역은 지방세체납액 정리 일반운영비 2296만원 등입니다.
39쪽 회계담당관실입니다. 예산현액 1억 7789만원 중 1억 7672만원을 집행하였으며 잔액은 100만원입니다.
주요 집행잔액 내역은 계약의 투명성 확보를 위한 공공운영비 77만원 등입니다.
다음 41쪽 공공시설혁신담당관실입니다.
예산현액 78억 6366만원 중 78억 3091만원을 집행하였으며 잔액은 3275만원입니다.
주요 집행잔액 내역은 국공유재산의 효율적 관리 일반운영비 2029만원 등입니다.
이상으로 2021회계연도 일반회계 세입ㆍ세출 결산안에 대한 제안설명을 마치고 2021회계연도 기금결산안을 보고드리겠습니다.
48쪽 수입 총괄입니다.
8418억원을 징수결정하여 전액 수납하였습니다.
다음은 기금별로 수입 주요내역을 보고드리겠습니다.
49쪽 통합관리기금입니다. 3856억원을 징수결정하여 전액 수납하였습니다.
주요 징수내역은 예치금 회수 1219억원, 예수금 수입 2244억원입니다.
다음 50쪽 지방채상환기금입니다.
768억원을 징수결정하여 전액 수납하였습니다. 주요 징수내역은 예치금 회수 15억원, 기타회계전입금 752억원입니다.
다음 51쪽 지역개발기금입니다.
3793억원을 징수결정하여 전액 수납하였습니다.
주요 징수내역은 매출공채 1847억원, 예치금 회수 527억원입니다.
53쪽 지출 총괄입니다.
8178억원을 지출계획하여 8418억원 지출하였습니다.
다음은 기금별로 지출 주요내역을 보고드리겠습니다.
54쪽 통합관리기금입니다.
지출계획현액 3863억원 중 3856억원을 지출하였습니다.
주요 지출내역은 코로나19 국민상생지원금 포함 3개 사업 예탁금 1730억원, 예치금 2056억원입니다.
다음은 기금별로 설명드리겠습니다.
55쪽 지방채상환기금입니다.
지출계획현액 769억원을 전액 지출하였습니다.
주요 지출내역은 통화금융기관 차입금 원금상환 399억원, 이자상환 256억원입니다.
다음 56쪽 지역개발기금입니다.
지출계획현액 3546억원 중 3793억원을 지출하였습니다.
주요 지출내역은 준공영제 재정지원금 예탁금 1300억원, 지방채증권 원금상환 1210억원, 예치금 1193억원입니다.
이상으로 제안설명을 마치겠습니다.
감사합니다.