안녕하십니까? 도시철도건설본부장 이중호입니다.
연일 계속되는 의정활동에도 불구하고 항상 도시철도의 원활한 사업추진을 위해 많은 관심과 노력을 기울여 주시는 존경하는 강문기 건설교통위원장님과 여러 위원님들께 깊은 감사를 드리며 앞으로도 위원님들의 고견과 지속적인 지도ㆍ편달을 부탁드립니다.
우선 보고를 앞서 우리 본부 간부공무원을 소개해 드리겠습니다.
박성찬 관리부장입니다.
손윤선 공사시설부장입니다.
(간부인사)
그리고 이길노 기전부장은 해외출장중인 관계로 참석을 못 하였습니다.
위원님들의 많은 양해를 부탁드립니다.
그러면 지금부터 2008회계연도도시철도사업특별회계세입ㆍ세출결산안에 대하여 사항별설명서에 의거 보고드리겠습니다.
보고드리는 순서는 세입ㆍ세출결산안 총괄표, 세입ㆍ세출결산안 사항별 순이 되겠습니다.
먼저 기 배부해 드린 2008년도 세입ㆍ세출사항별설명서 5쪽의 세입ㆍ세출결산총괄표에 대한 사항별설명에서 자세히 보고드리는 관계로 생략하겠습니다.
그러면 9쪽 세입결산안에 대한 보고를 드리겠습니다.
2008년도 세입규모는 예산현액이 총 4,084억 9,349만 2,740원이며 징수결정액은 4,086억3,533만 758원으로 전액을 수납하였습니다.
다음 경상적세외수입에 대하여 보고드리겠습니다.
경상적세외수입은 공공예금 이자수입 24억 4,494만 9,025원이며 이는 정기예금 이자수입 19억 1,132만 9,641원과 기타공공예금 이자수입 5억 3,361만 9,384원의 합계액이 되겠습니다.
다음은 임시적세외수입에 대하여 보고드리겠습니다.
임시적세외수입은 순세계잉여금과 이월금, 전입금, 부담금, 잡수익으로 1,921억 5,738만 1,733원이며 순세계잉여금은 총 수입액에서 총 지출액과 이월금을 제한 후 반납액을 더한 금액으로 2007년 총 수입액 3,011억 6,976만 5,195원 중 총 지출액 2,735억 9,394만 3,060원과 이월금 242억 9,244만 9,740원을 제한 후 반납액 894만 2,730원을 더한 32억 9,231만 5,125원입니다.
다음은 10쪽이 되겠습니다.
이월금 242억 9,244만 9,740원은 1호선 송도연장사업, 서울지하철 7호선 인천지역 연장사업, 2호선 건설사업 등을 위한 계속비이월액 239억 3,544만 9,740원과 서울지하철 7호선 인천지역 연장사업 기본계획 수립용역의 사고이월액 3억 5,700만원의 합계액이 되겠습니다.
다음은 시비전입금 1,622억 3,172만 8,000원으로써 세부내역을 설명드리면 도시철도2호선 건설사업 기본조사설계비 13억 3,400만원, 본부 운영관리 28억 5,000만원, 건설부채원리 금 및 이자상환지원자금 327억 8,072만 8,000원, 1호선 송도국제도시 연장사업 1,089억 2,100만원, 서울지하철 7호선 인천지역 연장사업액 163억 4,600만원입니다.
다음은 11쪽이 되겠습니다.
일반부담금은 신복지하차도 건설 수탁사업비와 관련하여 대한주택공사에서 납부한 21억 4,300만원입니다.
잡수입으로는 신복지하차도 건설에 따른 공무원급 수탁관리비 4,400만원과 조달수수료 환불금액, 지장물 이설비 정산금, 기성금 공탁 이자에 따른 기타잡수입 1억 5,272만 8,868만원, 기록물정리 및 불용품 매각대금 116만원으로 총 1억 9,788만 8,868원을 수납하였습니다.
다음 12쪽이 되겠습니다.
먼저 국고보조금은 도시철도건설부채 원금상환 지원에 258억 9,600만원, 도시철도 1호선 송도국제도시 연장사업에 1,502억 4,700만원, 서울지하철 7호선 인천지역 연장사업에 308억 9,000만원, 도시철도 2호선 건설사업 20억원으로 총 2,090억 3,300만원입니다.
다음으로 정부 자금채는 서울지하철 7호선 인천지역 연장사업에 50억원을 기획재정부 공공자금관리기금에서 차입하였습니다.
이상으로 세입결산에 대한 사항별 설명을 마치고 15쪽의 세출결산안에 대하여 보고드리겠습니다.
2008년도 세출예산은 예산현액이 4,084억 9,349만 2,740원으로 이중 3,696억 1,286만 3,400원을 지출하고 348억 9,740만 1,820원을 2009회계연도로 이월하였으며 39억 8,322만 7,520원을 불용 처리했습니다.
불용액의 주된 내용을 보고드리면 집행잔액으로 도시철도 1호선 송도연장사업 12억 20만 4,400원, 서울지하철 7호선 인천지역 연장사업 258만 6,700원, 우리 본부 관리운영비 1,563만 5,580원, 공기업 경상자본 24억 683만 3,790원, 중앙정부 차입금 이자상환에 2억 7,311만 4,860원, 인력운영비 및 기본경비 8,485만 2,190원이 되겠습니다.
다음은 세출예산 과목별 결산사항에 대한 주된 내용을 보고드리겠습니다.
먼저 2009년 6월 1일 개통된 인천도시철도1호선 송도연장선 건설사업에 대한 내용입니다.
예산현액 2,776억 8,302만 7,680원 중 분야별 공사집행 및 자산관리비로 2,515억 2,361만 4,180원을 집행하고 249억 5,920만 9,100원을 2009회계연도로 이월시켰으며 집행잔액 12억 20만 4,400원은 궤도공사 완료 및 국공유재산관리에 따른 집행잔액과 예비비 집행사유 미발생에 따른 불용액이 되겠습니다.
다음은 22페이지 서울지하철 7호선 인천지역 연장건설에 대한 사항을 보고드리겠습니다.
서울지하철 7호선 인천지역 연장건걸은 서울 온수역에서 인천 부평구청역까지 총 2.37㎞구간의 정거장 3개소를 설치하는 건설사업 및 부평구 갈산동 신복사거리 일원에 대한 지하차도 수탁사업으로써 예산현액 569억 4,057만 6,560원 중 527억 4,267만 3,780원을 집행하였고 41억 9,531만 6,080원을 이월하였으며 서울지하철 7호선 연장구간 전식방지 사전조사용역 계약낙찰차액 258만 6,700원을 불용 처리했습니다.
다음은 서울 오류동에서 남동구 인천대공원까지의 인천도시철도 2호선 건설사업에 대한 사항입니다.
설계용역 및 차량운행시스템 구축과 관련하여 예산현액 74억 7,246만 9,500원 중 17억 2,959만 2,860원을 집행하였으며 57억 4,287만 6,640원을 2009회계연도로 이월하였습니다.
다음은 24페이지부터 26페이지까지의 도시철도본부 관리운영과 관련한 사항으로 업무추진비, 기술자문위원회 수당, 청사시설관리 및 용역, 자산 및 물품취득비, 국외여비 등으로 예산현액 4억 884만 4,000원 중 3억 9,320만 8,420원을 집행하고 1,563만 5,580원을 불용 처리했습니다.
26페이지의 인천도시철도 기본계획수립 용역과 관련해서는 도시철도 기본계획 수립용역에 따른 준공금 3억 5,700만원을 전액 집행하였습니다.
다음은 26페이지에서 27페이지까지 공기업경상자본전출금 및 중앙정부 차입금 이자상환에 대한 사항입니다.
예산현액 584억 8,072만 8,000원 중 558억 77만 9,350원을 이자 및 원금을 상환하기 위하여 집행하였으며 26억 7,994만 8,650원이 변동이율 및 자금교부사정 등에 의하여 불용 처리되었습니다.
28페이지의 인력운영비는 인건비, 업무추진비, 직무수행경비 포상금, 연금 등에 대한 예산으로 예산 현액 66억 1,666만 3,000원 중 65억 5,387만 5,510원을 집행하고 집행잔액 6,278만 7,490원을 불용 처리했습니다.
마지막으로 31페이지에서 32페이지까지의 기본경비에 대해 보고드리겠습니다.
기본경비는 일반운영비, 자산취득비에 대한 예산으로 본부 관리운영 및 직원들의 출장여비에 대한 예산현액 5억 3,418만 4,000원 중 5억 1,211만 9,300원을 집행하였으며 집행잔액 2,206만 4,700원을 불용 처리하였습니다.
이상으로 도시철도건설본부 2008회계연도도시철도사업특별회계세입ㆍ세출결산안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.