상수도사업본부장 가기목입니다.
2006년 상수도사업특별회계세입·세출결산안 제안설명에 앞서 간부의 소개해 드리도록 하겠습니다.
권영국 업무부장입니다.
정상수 급수부장입니다.
김용설 시설부장입니다.
김주원 수질연구소장입니다.
민문홍 수도시설관리사업소장입니다.
박계인 부평정수사업소장입니다.
김춘수 노온정수사업소장입니다.
이희원 남동정수사업소장입니다.
박윤수 공촌정수사업소장입니다.
윤영대 중부수도사업소장입니다.
차재호 동부수도사업소장입니다.
이인규 남부수도사업소장입니다.
정창식 연수수도사업소장입니다.
한동규 부평수도사업소장입니다.
이건수 계양수도사업소장입니다.
신중식 서부수도사업소장입니다.
김영직 강화수도사업소장입니다.
(간부인사)
장철 수산정수사업소장은 신병치료 관계로, 방한식 남동수도사업소장은 교육으로 이 자리에 나오지 못했습니다.
그러면 지금부터 보고드리도록 하겠습니다.
존경하는 산업위원회 강석봉 위원장님 그리고 위원님 여러분, 의정활동에 바쁘신 가운데 상수도 분야에 각별한 관심으로 상수도 업무가 원활히 추진될 수 있도록 지도해 주신데 대하여 진심으로 감사드리며 2006년도상수도사업특별회계세입·세출결산안에 대한 제안설명을 올리도록 하겠습니다.
상수도사업특별회계 결산은 지방공기업법 제35조에 정한 규정과 기업회계기준 및 행정자치부의 지방공기업결산지침에 따라 작성된 것으로 오늘 있을 결산안 심사에 앞서 상수도사업에 대한 예산결산과 재무제표 작성의 적정성 등 경영관리에 대한 공인회계사의 감사와 시의회 결산검사위원회의 검사를 마친 사항으로 검사결과는 적당하다는 의견은 가지고 있었던 사항입니다.
다음은 2006년도 상수도사업특별회계세입·세출결산안 사항별설명서에 의거 결산내용을 보고드리도록 하겠습니다.
사항별설명서 4쪽 내용인 세입예산 결산안, 현년도 세입예산 2,316억 8,759만원과 전년도 현금이월금 및 과년도 체납액 372억 162만원을 포함하여 2006년 세입예산 현액은 2,688억 8,921만원이 되겠습니다.
세입징수결정액은 세입예산 현액의 101.1% 인 2,716억 4,268만원으로 그 주요내역은 급수수익 1,734억 2,801만원, 급수공사수익이 44억 4,789만원, 기타영업수익 53억 3,390만원, 수입이자 5억 8,404만원, 타회계전입금수익 248억 9,967만원, 기타영업외수익 등 8억 8,699만원, 자산매각수입 49억 1,567만원, 고정부채수입 80억원, 시설분담금 107억 94만원, 전년도 현금이월금 254억 1,724만원, 과년도 미수수입금 130억 2,833만원입니다.
사항별설명서 4쪽 내용인 세출예산 결산은 세출예산 현액이 2,688억 8,921만원으로 이 중 2,239억 1,411만원을 집행하였으며 장기계속공사 등 예산이월이 289억 6,116만원, 불용액은 160억 1,394만원이 되겠습니다.
먼저 집행액 2,239억 1,411만원에 대한 내역을 말씀드리면 상수도사업운영에 소요되는 사업비용 집행액이 1,653억 5,471만원으로 본부운영비인 일반관리비가 128억 8,608만원, 수질연구분석을 위한 수질연구소 운영비와 수돗물생산 공급을 위한 정수장운영비, 배수지를 관리하는 수도시설관리사업소 운영비, 배·급수관 및 가압장 등을 관리하는 지역사업소운영비인 정·배수 등 관리비 1,439억 2,307만원, 급수공사비 48억 7,189만원, 지급이자 36억 3,957만원, 특별손실 3,410만원이 되겠습니다.
설비투자에 소요되는 자본적지출 집행액이 585억 5,940만원으로 그 내역은 토지매입, 입목시설비가 1,520만원, 건물 시설비 및 부대비가 2억 3,436만원, 배·급수시설 확충, 노후급수관 정비 및 교체비인 구축물 시설비 및 부대비 105억 6,132만원, 정수시설 개량 등인 기계장치 설치비 및 부대비 51억 5,001만원, 공기구 비품 및 차량구입 등 13억 5,033만원, 부평정수장 개량사업, 부평정수장 도수관로부설, 남동·만월산·푸른송도배수지 시설공사, 강화수도사업소 청사 신축공사, 강화군 일원 송수관 부설공사 등 건설 중인 자산인 비가동설비자산이 219억 1,462만원, 지역개발기금 등 부채상환금 193억 3,356만원입니다.
다음은 차기이월사업비 289억 6,116만원에 대한 내역입니다.
계속비이월액이 281억 6,881만원으로 부평정수장 개량사업 98억 9,777만원, 부평정수장 도수관로 부설공사 36억 4,219만원, 남동배수지 시설공사 77억 1,693만원, 푸른송도 배수지 시설공사 426만원, 강화군 일원 송수관 부설공사 44억 1,692만원, 강화수도사업소 청사 신축공사 11억 4,040만원, 배수지 송·배수 기능분리사업 13억 5,034만원이 되겠으며 건설개량이월이 7억 9,235만원으로 관동가압장 개설공사 9,658만원, 검단산업단지에서 검단우회도로간 도로개설관련 배수관 부설공사가 1억 2,832만원, 가압장 자동화설비구입 설치공사 5억 6,745만원이 되겠습니다.
다음은 불용액 160억 1,394만원에 대한 내역입니다.
본부 및 16개 사업소 공사 및 자재구입시 입찰잔액 등 예산집행 잔액이 30억 7,872만원, 행정소송으로 인한 만월산배수지 건설사업의 시기조정으로 인한 예산집행 잔액이 22억 607만원, 공동주택 세대별 계량기 미신청으로 인한 집행사유 미발생 8억 1,840만원, 예비비 99억 1,075만원이 되겠습니다.
다음은 108쪽 내용인 재무제표 중 먼저 재무상태를 나타내는 대차대조표 내용을 보고드리도록 하겠습니다.
자산 총계는 1조 441억 7,549만원이고 부채총계는 1,252억 2,951만원, 자본총계는 9,189억 4,598만원이 되겠습니다.
전년도 재무상태를 비교하면 자산은 390억 8,545만원, 부채는 76억 7,245만원, 자본은 314억 1,300만원이 증가하였습니다.
다음은 108쪽 내용인 경영성과를 나타내는 손익계산서 내용을 보고드리겠습니다.
총수익이 2,087억 2,283만원, 총비용은 2,022억 5,232만원으로 64억 7,051만원의 당기순이익이 발생하였습니다.
당기순이익 발생사유는 총수익의 82.8%를 차지하고 있는 급수수익이 2005년 11월 고지 분부터 7.2%의 인상률을 적용함에 따라 2005년도에 비해 6.5%의 증가율을 보였고 또한 지속적인 부채상환으로 이자비용이 전년도에 비해 42.2%가 감소하였고 팔당원수 구입량의 감소를 풍납원수로 대체함으로써 2.3% 원수구입비 절감이 있었기 때문인 것으로 분석됐습니다.
다음은 110쪽 내용인 이익잉여금처분계산서에 대해서 보고드리겠습니다.
2005년도에 발생한 당기순손실 등 결손금 76억 4,343만원은 건설개량적립금에서 13억 9,998만원, 감채적립금에서 62억 4,345만원으로 각각 이입 처리하였습니다.
2006년도에 발생한 당기순이익 등의 미처분잉여금 64억 4,153만원은 이익적립금으로 6억 4,415만원을 감채적립금으로 57억 9,738만원을 각각 적립하기로 하였습니다.
다음은 자금운용계산서에 대해서 보고드리도록 하겠습니다.
자금수입액이 2,662억 6,373만원, 자금지출액은 2,173억 8,912만원으로 차기현금이월액은 488억 7,461만원입니다.
차기현금이월액 488억 7,461만원에서 건설개량이월 및 계속비 289억 6,116만원, 미지급금 65억 2,500만원을 제외하면 차기예산재원자금인 순세계잉여금은 133억 8,845만원이 되겠습니다.
다음은 11쪽 내용인 총괄원가계산서에 대해서 보고드리도록 하겠습니다.
2006년 결산 결과 나타난 상수도요금 수준은 생산원가는 톤당 평균 611원 09전이며 판매단가는 톤당 598원 39전입니다.
현실화율은 97.9%고 인상률 요인은 2.1% 로 나타나 있습니다.
지난해에도 유수율 향상 및 상수도요금 현실화를 위한 최선의 노력을 한 결과 경영성과가 적자에서 일부 흑자로 전환되었지만 장래 유수율 목표 82.1%를 달성하기 위한 노후관 교체사업의 투자재원을 마련하기 위해서는 계속적인 경영개선 등을 통하여 생산원가를 계속 절감할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다.
또한 상수도사업본부 전 직원은 체계적인 수질관리로 최고 품질의 수돗물을 생산하고 266만 시민에게 안정적으로 수돗물을 공급하기 위하여 시설물을 항상 철저히 관리하고 상수도 안전사고 예방에도 최선을 다할 것을 다짐드립니다.
아무쪼록 2006년도 상수도사업특별회계세입·세출결산안을 원안대로 심의 의결하여 주실 것을 간곡히 당부드리면서 이상 제안설명을 마치겠습니다.
감사합니다.